하나펀드서비스는 Front ~ Back Office 전체를 지원하는 Total 솔루션을 제공합니다.

하나펀드서비스는 프론트에서부터 백오피스까지 전체를 지원하는 토탈 솔루션을 제공합니다. 신탁업자, 기관투자자, 뮤추얼펀드계정, 보험계정에 대해 시장데이터와 기초지표데이터, 해외데이터를 가지고 자산관리, 회계처리, 기준가산출, 컴플라이언스, IFRS지원, Report지원, 운용지원, 주문체결, 사전컴플라이언스, GIPS지원을 제공하고 있습니다. 또한 수탁업자들에게는 픽스 시스템, KSD 예탁원에는 옴지오 시스템, 브로커들에게는 STP 시스템, 기타 업자들에게는 FTP 시스템을 통하여 서비스를 제공하고 있습니다.

회계 SYSTEM, 운용 SYSTEM, 업무환경개선 SYSTEM 내용

회계 SYSTEM	회계(원화)처리시스템	회계(외화)처리시스템	고유회계처리시스템	COMPLIANCE
운용 SYSTEM	주문관리 시스템	자산관리시스템	FIX 시스템	PRE-COMPLIANCE	GIPS지원
업무환경개선 SYSTEM	대외계 시스템	예탁결제 시스템	IFRS 지원	REPORTING 시스템

하나펀드서비스는 고객 유형별 다양한 Needs를 포괄하는 회계시스템을 제공합니다.

고객별 다양한 Needs를 수용하는 회계시스템

• 펀드유형별 회계처리 수용
  • 투자신탁, 투자회사
  • 변액보험, 퇴직연금
  • 일임자산, 고유자산
• 멀티커런시 회계처리
  • 원화 이외의 통화를 기준통화로 회계처리
• 업종별 회계원칙 적용
  • 개별법/이동평균법
  • 유효이자율법/정액법
  • IFRS 매매수수료처리
• 특수한 펀드구조 회계처리 가능
  • 모자펀드, Fund of Funds
  • 멀티클래스, 멀티매니저
  • Hedge펀드
• 자산유형별 회계처리 수용
  • 해외주식, 채권, 선물, F/X, 선도환
  • 장외파생, 대여 및 차입
  • 부동산 등 실물자산
  • SOC 펀드

기타 정보

• 다양한 입출력 기능 제공
  • 직접 입력 이외에 파일 업로딩, 엑셀 붙여넣기
  • 자동 E-Mail, Fax 송신
• 업무처리단계별 오류방지장치
  • 거래입력, 회계처리, 자산평가, 기준가산출 단계별 오류검증기능 장착
• 다양한 대내외 시스템 연계
  • 주문관리 시스템
  • 운용지원 시스템
  • 증권예탁원(Fund-net)
  • 운용사, 연기금 자체시스템
  • KOSCOM, 로이터 등

하나펀드서비스는 다양한 자산의 주문관리가 가능하고, 사전시뮬레이션 기능이 탑재된 사용자 중심의 주문관리시스템을 제공합니다.

하나펀드서비스는 다양한 자산의 주문관리가 가능하고, 사전시뮬레이션 기능이 탑재된 사용자 중심의 주문관리시스템을 제공합니다. Trade Order Management System에서 프론트 포지션에 있는 기초 가용자금과 OMS원장은 KASS 회계 시스템의 채권 상환 및 원리금, 권리주 상장, 설정해지 예정 내용과 연동이 되고, 트레이딩 거래단에서는 포트폴리오 매니저와 트레이더에게 사전배분, 주문요청, 주문승인, 주문집행의 컴플라이언스 체크를 합니다. 이는 메시지 서버와 역할 점검 절차를 거쳐 사전 컴플라이언스 엔진으로 작동합니다. 포스트 트레이드 단계에서는 트레이더와 오퍼레이터가 체결확인과 체결입력을 하여 펀드별 체결배분을 통해 회계시스템으로 전송을 하게 됩니다. 이 일련의 단계를 거쳐 KASS 회계 시스템을 통해 NAV가 산출되고, 자산들에 대한 평가가 되며 콜, 레포에 대한 확정현금운용과 거래생성을 통해 최종 마감이 되어 마감현황을 모니터링 할 수 있게 됩니다.

하나펀드서비스는 시장분석에서부터 성과분석/리스크관리에 이르기까지 유용한 운용지원 자료를 제공합니다.

포트폴리오 분석을 통해 KASS PMS(주식, 채권유동, 해외정보, 파생상품, 기업재무, 권리행사, 협회정보, 운용정보)을 거쳐 투자 전략을 수립한다.

KASS PMS

• 시장분석
  • 국내/ 해외증시분석
  • 주식/파생 실시간분석
  • 종목별 권리행사
  • 기업 재무분석
  • 금리/신용등급분석
• 운용총괄
  • 통합 운용현황분석
  • 설정/해지현황
  • 가용자금/원리금분석
• 보유분석
  • 총괄적 자산구성 현황
  • 보유 포지션 현황
  • Real Time 보유포지션 손익분석
• 매매분석
  • 그룹/펀드별 매매현황
  • 유가증권 및 기간별 매매분석
• 운용전략
  • 보유주식 헤지분석
  • 선물옵션투자전략
  • 실시간 성과평가
• 주문관리
  • 시뮬레이션 기능(사전 컴플라이언스)
  • 사전배분 및 사후확인
  • 체결현황 모니터링
• 성과분석
  • 그룹/펀드별 성과평가 및 성과요인 분석
  • 위험조정수익률 분석
• 리스크관리
  • 법률/약관/내규 등 총괄적 컴플라이언스
  • 운용제한펀드 관리
  • 신용위험 분석

하나펀드서비스는 전략별 포지션 및 투자성과 분석이 가능한 Hedge펀드 전용 운용지원시스템을 제공합니다.

최적펀드운용

• 고객별 맞춤 화면 제공
  • 시스템 개발 자체 역량 보유
  • 고객과의 지속적 소통
• 헤지펀드 전용시스템
  • 주문관리시스템
  • 운용지원시스템
• 다양한 투자상품 수용
  • 주식대차거래
  • CFD(차액결제 파생상품), 장내 파생상품 등

하나펀드서비스는 Composite 관리에서 수익률 산출 및 인증 지원까지 국제표준성과평가 서비스를 제공합니다.

• Composite Management
  • 자체 Composite 분류체계 구성
  • Composite 변경 History 관리
  • Composite 편출입 용이
  • Composite, 펀드 편출입 History
• Performance Measure
  • 보수/비용 감안한 성과 측정
  • 기간별 Performance 추이 분석
  • Composite별 BM 처리
  • Composite간 기간별 비교분석
• Reporting
  • 도표 및 Chart 를 통한 Visual Report 제공
  • GIPS 준수보고서 지원
  • GIPS 산출 데이터 (인증기관 앞) 대외 Interface 지원
  • GIPS 수익률 Daily처리

위의 세가지를 통해서 Global Standards에 따른 운용성과의 투명성 및 일관성 제고

자산운용 과정 중 발생할 수 있는 법규 등 위반 사항에 대하여 모니터링 단계에서부터 사후관리에 이르기까지 철저한 업무 프로세스로 위반이 발생하지 않도록 지원합니다.

• 통제항목 DB구축
  • 법규
  • 감독규정
  • 약관
  • 수익자 위탁투자지침
• SYSTEM 위반내역
  • 위반/유예 사항 점검
• 위반검증
  • 위반 여부 내부 검증
  • 고객사와 상호 확인
• 위반통보
  • 고객사/수익자 앞 위반 사항 안내
• 사후관리
  • 위반 해소여부 모니터링
  • 기간별(주간,월간,분기) 집계 자료 제공